برای شروع تولید فهرست مطالب ، یک هدر اضافه کنید

    مدیریت ریسک چگونه حساب معاملاتی شما را نجات می‌دهد؟ | قسمت دوم

    در قسمت اول از این مبحث بسیار مهم که بدون تعارف مؤثرترین عنصر یک برنامه‌ی معاملاتی موفق و سودآور است، به مقوله‌های زیر پرداختیم:

    • جنگی را شروع نکنید که آماده‌ی پیروز شدن در آن نیستید.
    • هیچ‌وقت قلعه را بدون محافظ ترک نکن.
    • چرا “معامله‌گر خوب بودن” کافی نیست؟
    کارگزاری ITBFX در ادامه‌ی این مبحث، مطالب آموزنده‌ای آماده کرده که با یاد گرفتن و به کار بستن آن‌ها، حتماً معامله‌گر بهتری خواهید و نتایج معاملاتی خوبی کسب خواهید کرد.

    در قسمت اول از این مبحث بسیار مهم که بدون تعارف مؤثرترین عنصر یک برنامه‌ی معاملاتی موفق و سودآور است، به مقوله‌های زیر پرداختیم:

    • جنگی را شروع نکنید که آماده‌ی پیروز شدن در آن نیستید.
    • هیچ‌وقت قلعه را بدون محافظ ترک نکن.
    • چرا “معامله‌گر خوب بودن” کافی نیست؟
    کارگزاری ITBFX در ادامه‌ی این مبحث، مطالب آموزنده‌ای آماده کرده که با یاد گرفتن و به کار بستن آن‌ها، حتماً معامله‌گر بهتری خواهید و نتایج معاملاتی خوبی کسب خواهید کرد.

    هیجان زده باشیم؟

    در قسمت اول از این مبحث بسیار مهم که بدون تعارف مؤثرترین عنصر یک برنامه‌ی معاملاتی موفق و سودآور است، به مقوله‌های زیر پرداختیم:

    جنگی را شروع نکنید که آماده‌ی پیروز شدن در آن نیستید.

    هیچ‌وقت قلعه را بدون محافظ ترک نکن.

    چرا “معامله‌گر خوب بودن” کافی نیست؟

    کارگزاری ITBFX در ادامه‌ی این مبحث، مطالب آموزنده‌ای آماده کرده که با یاد گرفتن و به کار بستن آن‌ها، حتماً معامله‌گر بهتری خواهید و نتایج معاملاتی خوبی کسب خواهید کرد.

    چرا مدیریت ریسک قدرتمند است و چگونه به کار می‌رود؟

    چه عاملی در کسب درآمد متداوم در بازارها مؤثر است تا بتوانید به جایی برسید که از طریق معاملات زندگی خود را به خوبی بگذرانید؟ ساده است؛ باید آن قدر در بازار دوام بیاورید تا پیوستگی و تداوم به نفع شما بازی کند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران قبل از رسیدن به این مرحله و به دلیل نداشتن مهارت‌های مدیریت سرمایه حساب خود را به باد می‌دهند. امیدواریم که در این درس یاد بگیرید این وضعیت را در خود اصلاح کنید.

    شما به عنوان معامله‌گر به این شکل پول درمی‌آورید:

    1. همه ضرر و زیان‌ خود را زیر سطح معینی از دلار (یا پیپ) به عنوان میزان ریسک شخصی خود (1R) که می‌توانید از دست آن را تحمل کنید، نگه دارید.
    2. با دقت معامله کنید و اجازه دهید معامله به درستی انجام شود تا بین ضررهای کوچکی که می‌کنید، سودهای بزرگی کسب کنید.

    این در واقع یک خلاصه از چیزی است که اتفاق می‌افتد. اما بیشتر معامله‌گران همه چیز را پیچیده‌تر می‌کنند و تا جایی که دیگر هیچ پولی برایشان باقی نماند، ضرر می‌کنند. حالا در تصویر زیر، از شما می‌خواهیم ببینید چه خبر است و آن را درک کنید و بی‌درنگ، در معاملات خود به کار ببرید. نمودارهای زیر نشان می‌دهد که:

     

    • درصد برد اهمیت چندانی ندارد. در مثال زیر، نرخ برد حدود 20% است و معامله‌‌گر همچنان سود کرده است. چگونه؟ مدیریت صحیح ریسک سرمایه. توجه کنید که تمام ضررها یکسان هستند و سودها چهار یا شش برابر (R4, R6) هستند. یک عملکرد معاملاتی موفق به این شکل است.
    • شما باید برای حفظ سرمایه خود وسواس ذهنی داشته باشید. مقدار حداکثر ریسک خود 1R را دارید و باید تصمیم بگیرید که در هر معامله کم‌تر و در نهایت برابر با همین مقدار ریسک کنید و هرگز بیشتر از آن ریسک نکنید. در تصویر زیر می‌بینید که ماکسیمم 1R صد دلار است.
    • بله؛ تعداد ضررها از سودها بیشتر است اما از آن‌ جایی که مدیریت ریسک و حفظ سرمایه به درستی برنامه‌ریزی شده است، باز هم میزان سود بیشتر از ضرر است.

    امیدواریم این مثال آن دسته از عزیزانی که در حفظ سرمایه منضبط عمل نمی‌کنند را بیدار کرده باشد. این مثال‌ها را مطالعه کنید و آن را در دنیای واقعی تمرین کنید.

    چه عاملی در کسب درآمد متداوم در بازارها مؤثر است تا بتوانید به جایی برسید که از طریق معاملات زندگی خود را به خوبی بگذرانید؟ ساده است؛ باید آن قدر در بازار دوام بیاورید تا پیوستگی و تداوم به نفع شما بازی کند. با این حال، بسیاری از معامله‌گران قبل از رسیدن به این مرحله و به دلیل نداشتن مهارت‌های مدیریت سرمایه حساب خود را به باد می‌دهند. امیدواریم که در این درس یاد بگیرید این وضعیت را در خود اصلاح کنید.

    شما به عنوان معامله‌گر به این شکل پول درمی‌آورید:

    1. همه ضرر و زیان‌ خود را زیر سطح معینی از دلار (یا پیپ) به عنوان میزان ریسک شخصی خود (1R) که می‌توانید از دست آن را تحمل کنید، نگه دارید.
    2. با دقت معامله کنید و اجازه دهید معامله به درستی انجام شود تا بین ضررهای کوچکی که می‌کنید، سودهای بزرگی کسب کنید.

    این در واقع یک خلاصه از چیزی است که اتفاق می‌افتد. اما بیشتر معامله‌گران همه چیز را پیچیده‌تر می‌کنند و تا جایی که دیگر هیچ پولی برایشان باقی نماند، ضرر می‌کنند. حالا در تصویر زیر، از شما می‌خواهیم ببینید چه خبر است و آن را درک کنید و بی‌درنگ، در معاملات خود به کار ببرید. نمودارهای زیر نشان می‌دهد که:

     

    • درصد برد اهمیت چندانی ندارد. در مثال زیر، نرخ برد حدود 20% است و معامله‌‌گر همچنان سود کرده است. چگونه؟ مدیریت صحیح ریسک سرمایه. توجه کنید که تمام ضررها یکسان هستند و سودها چهار یا شش برابر (R4, R6) هستند. یک عملکرد معاملاتی موفق به این شکل است.
    • شما باید برای حفظ سرمایه خود وسواس ذهنی داشته باشید. مقدار حداکثر ریسک خود 1R را دارید و باید تصمیم بگیرید که در هر معامله کم‌تر و در نهایت برابر با همین مقدار ریسک کنید و هرگز بیشتر از آن ریسک نکنید. در تصویر زیر می‌بینید که ماکسیمم 1R صد دلار است.
    • بله؛ تعداد ضررها از سودها بیشتر است اما از آن‌ جایی که مدیریت ریسک و حفظ سرمایه به درستی برنامه‌ریزی شده است، باز هم میزان سود بیشتر از ضرر است.

    امیدواریم این مثال آن دسته از عزیزانی که در حفظ سرمایه منضبط عمل نمی‌کنند را بیدار کرده باشد. این مثال‌ها را مطالعه کنید و آن را در دنیای واقعی تمرین کنید.

    اصول مدیریت ریسک

    چگونه می‌توانید با مدیریت ریسک پول خود را مدیریت کنید؟

    مباحثی که باید در نظر بگیرید، شامل:

    ریسک/پاداش

    ریسک/پاداش معیاری است که با آن ریسک و پاداش بالقوه یک معامله را تعیین می‌کنیم. اگر ریسک/پاداش یک معامله توجیه‌پذیر نیست، باید آن را رد کرده و منتظر معامله بهتری باشیم. در درس‌های آینده مفصلاً به این مبحث می‌پردازیم.

    قانون 2% در مقابل ریسک ثابت

    فلسفه‌های مختلفی در مورد مدیریت ریسک وجود دارد که متأسفانه، بیشتر آن‌ها چیزی به جز زباله نیستند و به جای کمک به معامله‌گران تازه‌کار، آن‌ها را به ضرر می‌رسانند.  در مقاله‌ی جداگانه‌ای به شما می‌گوییم که چرا قانون 2% می‌تواند یکی از قوانین ناکارآمد مدیریت ریسک باشد و در واقع، راه ایده‌آلی برای کنترل ریسک در هر معامله نیست.

    قرار دادن stop-loss

    قرار دادن توقف ضرر تأثیر مستقیمی بر مدیریت ریسک دارد زیرا جایی که stop-loss  را قرار می‌دهید، تعیین می‌کند که پوزیشن شما می‌تواند تا چه اندازه بزرگ باشد و اندازه پوزیشن هم یعنی میزان کنترل ریسک شما.

    اندازه پوزیشن

    اندازه پوزیشن یعنی تعداد لات‌هایی که شما برای هر معامله انتخاب می‌کنید. فاصله استاپ لاس و اندازه پوزیشن میزان پولی است که شما در هر معامله ریسک می‌کنید.

    قرار دادن هدف سود

    قرار دادن هدف سود و کلیه روند برداشت سود به راحتی می‌تواند بسیار پیچیده شود. نه این که بگوییم خیلی سخت یا ساده است اما مواردی وجود دارد که انجام دادن آن‌ها می‌تواند این روند را برای شما ساده‌تر و سودآورتر کند. در یک مقاله‌ی مجزا به این مبحث می‌پردازیم.

    روانشناسی خروج از معامله

    قرار دادن هدف سود و کلیه روند برداشت سود به راحتی می‌تواند بسیار پیچیده شود. نه این که بگوییم خیلی سخت یا ساده است اما مواردی وجود دارد که انجام دادن آن‌ها می‌تواند این روند را برای شما ساده‌تر و سودآورتر کند. در یک مقاله‌ی مجزا به این مبحث می‌پردازیم.

    نتیجه گیری

    بیشتر معامله‌گران تمرکز و زمان خود را معطوف به جنبه‌های اشتباهی از معاملات می‌کنند. بله؛ استراتژی‌های معاملاتی، ورود به معاملات و تحلیل تکنیکال همه اهمیت دارند و شما باید بدانید چه کار می‌کنید، برنامه داشته باشید و توانایی خود برای کسب سود را بسنجید و افزایش دهید. اما همه‌ی این‌ها به تنهایی کافی نیست. برای پول درآوردن در بازارها به سوزاندن سوخت مناسب نیاز دارید. این سوخت مدیریت ریسک است. باید مدیریت ریسک را یاد بگیرید، بدانید تا چه اندازه اهمیت دارد و آن را در معاملات خود به درستی به کار ببرید. امیدواریم که این درس از کارگزاری itbfx که در دو قسمت ارائه شد، مدیریت ریسک را به خوبی برای شما شرح داده باشد.لطفاً نظر و سؤالات خود را در قسمت ثبت نظرها درج کنید.

    دیدگاه‌ خود را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

    مقالات مرتبط
    تفاوت سرمایه گذاری و معامله گری

    مقایسه سرمایه‌گذاری با معامله‌گری

    سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، به جای همدیگر به کار می‌روند اما یک تفاوت کلیدی بین این دو نوع استراتژی مالی وجود دارد. هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت در میان-مدت یا بلند-مدت اما هدف از معامله‌گری، سودآوری در کوتاه-مدت است.

    شرکت اپل

    شرکت اپل شرکت اپل در زمینه طراحی ، ساخت و فروش گوشی های هوشمند ، رایانه های شخصی ، تبلت ها و لوازم جانبی و

    استراتژی برک اوت در فارکس

    چگونه با قوانین استراتژی برک‌ اوت ITBFX موفق شویم؟

    قوانین استراتژی برک اوت ITBFX، منابعی هستند که به شما اجازه می‌دهند از ضرر دوری کنید. ما نمی‌خواهیم شما ریسک غیر ضروری کنید. بنابراین، از سناریوهای معاملاتی‌ای که منجر به معاملات منفی می‌شوند، اجتناب می‌کنیم.

    بازار بورس چیست

    بازار بورس چیست؟

    بازار بورس سالیان درازی قدمت دارد و افراد زیادی در این بازار به ثروت های کلانی رسیده اند. افرادی مانند جسی لیورمور و وارن بافت

    نیاز به مشاوره و پشتیبانی دارید؟